績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.18% | 4.00% | 0.54% | 4.00% | 7.81% | 3.66% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.47% | -1.31% | 1.65% | 11.31% | 8.14% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.13% | 4.31% | 1.60% | 4.63% | 8.71% | 17.90% | 46.39% | 50.07% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 94% | 96% | 48% | 96% | 95% | 22% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.1800 | 0.0400 | 0.36% |
| 2025/03/30 | 11.1400 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/03/27 | 11.1200 | 0.0700 | 0.63% |
| 2025/03/26 | 11.0500 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 11.0600 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/24 | 11.0800 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/03/23 | 11.0600 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 11.1100 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 11.1300 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/03/18 | 11.1100 | 0.0300 | 0.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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